私募投资基金风险管理及优化策略研究——以A私募投资基金公司为例

【作者】沈书桐
【学位年度】2023
【学位授予单位】中共浙江省委党校
【导师姓名】陈愉瑜
【关键词】私募投资基金风险管理优化策略
【摘要】私募投资公司作为非公开投资工具,面临市场风险、操作风险、委托代理问题和合规性要求等挑战。私募投资公司的市场信息有限,投资决策不确定性高,交易策略复杂,存在市场和操作风险。作为代理人,私募投资公司面临道德风险和激励问题,需要解决信息不对称和利益冲突。此外,监管要求提高了私募投资公司的合规性要求,需要建立有效的内部控制和合规制度。因此,私募投资公司的特殊性质和环境要求加大了风险管理的重要性。基于此,本文以A私募投资基金公司为研究对象,展开风险评估与控制研究。本文认为A私募投资公司在风险管理方面面临挑...
【文献类型】学位论文